Planilha de Controle Financeiro Empresarial: baixe grátis!

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Como você controla as finanças da sua empresa atualmente? Por mais que ainda seja pequena e não haja uma movimentação tão grande assim, é necessário registrar seus ganhos e custos em algum lugar. Pois somente assim será possível entender os resultados e melhorar a cada dia. E uma planilha de controle financeiro empresarial é uma ótima opção para controlar a movimentação financeira de um firma.

Entendemos que a maioria das empresas que estão começando não possuem recursos suficientes para contratar um software de gestão financeira. Por isso, criamos e disponibilizamos um modelo gratuito de planilha de controle financeiro empresarial. Veja mais à frente como fazer o download e preenchê-la!

O que é uma planilha de controle financeiro empresarial?

Uma planilha de controle financeiro empresarial é uma ferramenta criada para ajudar, especialmente, micro e pequenas empresas a organizar melhor suas finanças. Utilizá-la é um dos primeiros passos para ter um melhor controle do fluxo de caixa.

Na prática, a planilha ajudará nos registros de entradas e saídas de recursos financeiros da sua empresa. É uma ótima alternativa para quem está começando e ainda não possui caixa suficiente para contratar um software mais sofisticado e robusto.

Por que é importante ter uma planilha de controle financeiro empresarial no seu negócio?

Seja por meio de um sistema de controle financeiro empresarial ou ainda por meio de uma planilha, organizar bem as finanças é imprescindível para o sucesso de qualquer negócio. Isto porque, para manter as contas em dia, é necessário ter tudo “na ponta do lápis”.

Além disso, fazer o controle financeiro do seu caixa continuamente pode trazer vários benefícios para a sua empresa. Veja a seguir 5 exemplos de benefícios resultantes dessa prática!

1. Entenda a origem das receitas

Algo que causa muita dor de cabeça em qualquer gestor ou contador de uma empresa é a desorganização de entradas – isto é, os recursos financeiros que entram no seu caixa todos os dias. Afinal, nem tudo que entra é considerado receita.

Parte das dificuldades que você tem na hora de fazer as conciliações bancárias partem da não identificação da origem de cada receita. Com a planilha de controle financeiro empresarial é possível identificar cada lançamento com o nome do cliente/fornecedor, datas, modalidade de pagamento, etc.

2. Identifique as despesas desnecessárias

Não tem para onde correr, toda e qualquer empresa deve estar ciente de que há várias despesas, as quais ela precisará arcar todos os meses, como aluguel, pagamento de pessoal, custo de manutenção e outras. Porém, há despesas que é possível cortar e que não vão fazer falta para a sua empresa.

Com a categorização das despesas na planilha de controle financeiro empresarial é possível analisar ao fim de um determinado período, onde se concentraram seus principais gastos. Assim, fica mais fácil de tomar decisões, cortar despesas desnecessárias do seu negócio e otimizar seus recursos.

3. Faça planos de curto, médio e longo prazo

Com as finanças organizadas em uma planilha é possível gerar relatórios mensais e entender a real situação da sua empresa. Sem o auxílio de uma ferramenta assim seria muito trabalhoso e difícil ter acesso a qualquer histórico.

Ou seja, é possível entender seus principais gastos e fazer uma previsão de ganhos futuros. Com esses dados em mãos fica mais fácil fazer planos de curto, médio e longo prazo.

Modelo de planilha de controle financeiro empresarial grátis para baixar

Para ajudar negócios, assim como o seu, que querem ter uma melhor gestão financeira no dia a dia, criamos um modelo gratuito de Planilha de Controle Financeiro Empresarial. Com ele, será possível registrar todas as entradas e saídas para organizar melhor o seu caixa.

Confira também outras 17 planilhas de controle financeiro pessoal super úteis para você!

Como usar e preencher a planilha de controle financeiro empresarial

Para começar a utilizar a planilha de controle financeiro empresarial que disponibilizamos para você é preciso, antes de qualquer coisa, fazer o download dela. Ao acessá-la, vai notar que não é possível ainda fazer nenhuma anotação.

Por isso, clique em “file” no canto superior esquerdo e em seguida em “Save as” e “Download a Copy”. Assim, a planilha ficará salva no seu computador e você poderá editá-la como quiser.

Utilize o próprio Excel para abrir a planilha no seu computador, caso tenha instalado. Ou então utilize o Google Sheets gratuitamente e sem a necessidade de instalá-lo. Neste caso, uma grande vantagem será acessar sua planilha de qualquer computador ou smartphone com acesso à internet.

Como preencher a planilha

Com a planilha aberta, você notará que a primeira aba é de categorias – a qual vamos explicar melhor do que se trata mais a frente – e as seguintes são dos meses do ano, que vão de janeiro a dezembro. 

Em cada aba dos meses, você verá alguns campos que devem ser preenchidos a cada movimentação. Assim, você poderá ter o controle mensal das receitas e despesas do seu negócio. Entenda cada campo:

• Data de Vencimento: dia de vencimento daquele débito (despesa) ou crédito (receita);
• Fornecedor / Cliente: nome do fornecedor que você pagou ou do cliente de quem recebeu;
• Histórico: status do pagamento. Ex: pago ou pendente;
• Categoria: tipo de despesa ou receita;
• Data Pagamento: a data de quando foi pago/recebido;
• Forma Pagamento: modalidade do pagamento. Ex: à vista ou à prazo;
• Meio de Pagamento: dinheiro, cartão, cheque, boleto, etc;
• Entrada: caso seja receita, informar o valor;
• Saída: caso seja despesa, informar o valor;
• Saldo: será preenchido automaticamente, com base nas entradas e saídas;
• Saldo anterior: quanto restou no caixa ao fim do mês anterior.

Para cada despesa e/ou  receita, preencha todos os campos para uma melhor identificação. Somente o “saldo” é preenchido de forma automática. Insira o valor em “entrada” ou “saída”, conforme o tipo de conta. Insira também novas linhas à sua planilha, caso seja necessário.

Categorias de receitas e despesas

No campo de categoria, você pode utilizar alguns dos valores de referência apresentados na primeira aba da planilha. Caso haja dúvidas, consulte-a e verifique em qual categoria se encaixa cada despesa ou receita. São elas:

• Receitas de Faturamento;
• Receitas Financeiras;
• Despesas Administrativas;
• Despesas com Pessoal;
• Despesas com Serviços Terceiros;
• Investimento – Marketing;
• Investimento – Bens Materiais;
• Investimento – Desenv. Empres.;
• Saídas Não Operacionais;
• Despesas com Material e Equipamento;
• Entradas Não Operacionais;
• Custos e Comissões;
• Custos com Produtos ou Serviço;
• Custos Variáveis – Tributários / Finanças;
• Despesas Fixas – Financeiras.

O preenchimento correto dos campos e o informe de cada despesa e/ou receita na planilha de controle financeiro empresarial é imprescindível para uma melhor gestão do seu negócio. Isso porque você poderá identificar facilmente onde sua empresa está tendo mais lucro ou gastos e, assim, tentar equilibrar as contas.

Planilha de controle financeiro empresarial gratuito Sebrae

O Sebrae é a principal entidade brasileira privada apoiadora do desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas no país. Por isso, disponibiliza diversos cursos, treinamentos e materiais para quem está começando a empreender.

Exemplo disso são algumas ferramentas gratuitas criadas para ajudar no controle financeiro destas pequenas empresas, como:

• Planilha Apuração de Resultados;
• Planilha Cálculo de Inadimplência;
• Planilha Cálculo de Capital de Giro;
• Planilha Cálculo do Preço de Venda Comércio;
• Planilha Cálculo do Preço de Venda Indústria;
• Planilha Cálculo do Preço de Venda Serviços;
• Planilha Controle de Contas a Pagar;
• Planilha Controle de Estoque;
• Planilha Controle Diário de Caixa e Bancos;
• Planilha Controle Diário de Vendas MEI;
• Planilha Controle Diário de Vendas MPE;
• Planilha Fluxo de Caixa.

Assim como a nossa planilha de controle financeiro empresarial, apresentada no tópico anterior, as planilhas criadas pelo Sebrae são super fáceis de utilizar e estão no formato XLSX, que podem ser abertas tanto no Excel quanto no Google Sheets.

Outras dicas de como manter as finanças da sua empresa  para além da planilha de controle financeiro empresarial

Organizar as finanças da sua empresa em uma planilha ajudará bastante a manter a saúde do seu negócio em bom estado. Porém, é preciso ainda ter outros cuidados e procedimentos bem alinhados para não correr o risco de ficar no vermelho e/ou vir a falir.

1. Tenha um fundo de reserva de emergência empresarial

Nem só de custos fixos e receitas previsíveis se vive uma empresa. É preciso estar preparado para imprevistos que possam acontecer e venham a mexer com o financeiro da sua empresa.

Crises econômicas, perda de clientes, lockdown por conta de pandemias são somente alguns tipos de riscos aos quais o seu negócio está exposto. Por isso, sempre tenha uma reserva de emergência para sustentar esse período ruim e não precisar fechar a sua empresa.

2. Elabore um orçamento com previsão de ganhos e custos

Mais importante de registrar, é planejar seus ganhos e custos. Por isso, faça uma previsão – mesmo que possam ocorrer algumas mudanças ao longo do caminho – das suas receitas e despesas.

Primeiramente, levante todos os números de custos fixos e variáveis que sua empresa tem mensalmente. Faça isso por meio do estudo do histórico de gastos e também com base em contas a pagar no futuro, que ainda não saíram da conta.

Depois, elabore uma previsão de ganhos – isto é, de receitas que sua empresa tem a receber nos meses seguintes. Subtraia os custos dos ganhos e entenda qual será a margem de lucro do seu negócio.

3. Não misture as finanças pessoais com as finanças empresariais

Parece óbvio, mas essa é uma prática muito comum ainda entre empreendedores que estão no começo e não possuem um faturamento tão alto. Apesar disso, é preciso começar a se organizar financeiramente desde o início, para criar o hábito e ter, de forma clara, o que é seu e o que é da empresa.

Para isso, tenha uma conta bancária pessoal e outra empresarial para dividir bem as finanças e não confundi-las. Estabeleça e retire também o seu pró-labore – ou remuneração – caso haja outros sócios ou não. Assim, é possível ter um melhor controle das finanças e recolher impostos de maneira correta.

4. Não deixe de investir para que sua empresa cresça!

Para crescer é preciso lucrar e para lucrar é preciso investir. Com um caixa organizado e equilibrado financeiramente, é possível mensurar quanto sua empresa está tendo de lucro e, assim, aplicar melhor os recursos.

Por isso, não deixe de investir em qualificação, em pessoas, em softwares que ajudem na execução de alguma atividade relacionada ao seu negócio e em estrutura, no geral.

Extra: você pode contratar um sistema de controle financeiro empresarial!

Sem dúvidas, utilizar uma planilha de controle financeiro empresarial gratuita é uma mão na roda para qualquer empresa que está começando no mercado. Mas é fato que, quando sua operação começar a crescer, será mais dinheiro entrando e saindo a todo momento.

Por isso, não será tão viável assim controlar as finanças da sua empresa apenas por uma planilha. Por isso, a contratação de um software que o ajude nesta tarefa será imprescindível.

1. Controlle

Conheça o Controlle!

O Controlle por exemplo, é uma ferramenta de gestão financeira ideal para pequenas empresas que querem organizar melhor seu financeiro. É possível utilizá-lo, inclusive, até em um smartphone, pois está disponível tanto para sistema android quanto IOS.

Com essa ferramenta é possível ter um melhor controle sobre o fluxo de caixa, fazer conciliações bancárias de forma automática, emitir notas fiscais (NFS-e) e criar propostas comerciais. Além disso, você tem acesso a uma visão 360º do seu negócio por meio de relatórios gerenciais e dashboards financeiros.

Quanto custa contratar o Controlle?

Os planos desse software de gestão financeira são divididos em Start (mais simples) por R$ 69,00 ao mês e Pro (mais completo) por R$ 129,00 ao mês. É possível ainda fazer um teste gratuito da ferramenta por 3 dias, para avaliar se vale a pena contratar para a sua empresa.

Veja a diferença entre os planos:

2. Conta Azul

Conheça a Conta Azul!

Em adição, tendo como público-alvo as pequenas e médias empresas, a Conta Azul é amplamente conhecido no mercado e, de forma semelhante ao Controlle, possui diferentes planos que atendem micro, pequenas e médias empresas, além dos autônomos.

Dentre suas funcionalidades, destacam-se: a emissão de boletos, de notas fiscais de produtos e serviços, conciliação bancária, importação de notas fiscais eletrônicas de entrada e fluxo de caixa.

Quanto custa contratar a conta Azul?

Os valores dependem do porte da empresa e das funcionalidades exigidas para o controle financeiro da mesma, contando com planos com valores mensais a partir de R$ 99,90.

Confira abaixo os diferentes pacotes da Conta Azul:

Gostou do Controlle e da Conta Azul? Sem dúvidas, tanto eles quanto nossa planilha de controle financeiro empresarial podem ajudar a organizar as finanças da sua empresa num instante. Mas é preciso preenchê-los da forma correta e separar bem as finanças pessoais das empresariais para ter sucesso no seu negócio.

Para finalizar, que tal conferir alguns dos nossos outros artigos? Talvez você encontre algum post que possa lhe interessar!

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